Sprava_o_hospodareni_za_minuly_rok_cast3
4. Inventarizácia - termínovaný 3-mesačný účet č:
|
|
||||||||
|
Č |
Do.č. |
Názov |
Príjem |
Výdaj |
Zostatok |
|||
|
Prevody |
Úroky |
Platb- Prevod |
Popl. |
Daň |
||||
|
1 |
4/09 |
Prevod z bú |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
18/09 |
Výpis tú-IV, D11 |
|
20,69 |
1900,00 |
|
3,93 |
2 116,76 |
|
3 |
34/09 |
Výpis tú-VII, D18 |
|
5,81 |
|
|
1,10 |
2 121,47 |
|
4 |
45/09 |
Výpis tú-X, D40 |
|
3,00 |
300,00 |
|
0,57 |
1 823,90 |
|
Sumarizácia v EUR |
4 000,00 |
29,50 |
2200,00 |
|
5,60 |
1 823,90 |
||
|
|
|||||||
|
Č. |
Dokl.č. |
Názov |
(FS) |
(FO) |
Zostatok na bežnom účte |
||
|
Príjem |
Výdaj |
Príjem |
Výdaj |
||||
|
|
Prenos |
Z roku 2008 |
5 167,39 |
|
|
|
5 167,39 |
|
1 |
3/09 |
Výpis I |
0,26 |
4 106,92 |
|
|
1 060,73 |
|
2 |
9/09 |
Výpis II |
|
381,50 |
165,97 |
|
845,20 |
|
3 |
16/09 |
Výpis III. |
16,04 |
74,1 |
2 231,94 |
1 808,40 |
1 210,68 |
|
4 |
19/09 |
Výpis IV |
0,06 |
38,75 |
|
718,00 |
453,99 |
|
5 |
27/09 |
Výpis V |
0,03 |
217,14 |
|
|
236,88 |
|
6 |
33/09 |
Výpis VI |
10,01 |
241,65 |
|
|
5,24 |
|
7 |
35/09 |
Výpis VII |
119,00 |
4,28 |
|
|
119,96 |
|
8 |
39/09 |
Výpis VIII |
|
121,60 |
|
|
-1,64 |
|
9 |
43/09 |
Výpis IX |
300,00 |
63,30 |
|
|
235,06 |
|
10 |
46/09 |
Výpis X |
0,01 |
62,53 |
|
|
172,54 |
|
11 |
50/09 |
Výpis XI |
|
138,05 |
|
|
34,49 |
|
12 |
53/09 |
Výpis XII |
|
5,00 |
|
|
29,49 |
|
Sumarizácia EUR |
445,41 |
5 454,82 |
2 397,91 |
2 526,40 |
29,49 |
||
CELKOVÝ ZOSTATOK NA b.ú. k 31.12.09: 29,49EUR
Súhlasí s výpisom k 31.12.09)
