Sprava_o_hospodareni_za_minuly_rok_cast1
Všetky finančné pohyby OZ SILVÁNGARÁŽE sú evidované na základe účtovných dokladov na bežnom účte v Tatra banke, č.ú.: 2624078315. V závere roka 2008 bol bežný účet interne formálne rozdelený na dva analytické podúčty: podúčet FS (Fond služieb a správy) 2624078315A a podúčet FO (Fond opráv) 2624078315B. Začiatkom roka 2009 bol v Tatra banke vytvorený 3-mesačný termínovaný účet č: 3027048024. Okrem bežného účtu a termínovaného účtu v TB sa vedie tiež pohyb finančných prostriedkov v hotovostnej pokladni (HP) Kompletná evidencia finančných prostriedkov OZ Silvángaráže sa vedie v Peňažnom denníku na základe príjmových a výdajových dokladov.
Príjmy OZ v roku 2009 tvorili príspevky vlastníkov garáži. Členský príspevok-Prispevok na správu garáži 15,93 EUR zaplatil roku 2009 jeden vlastník, spolu za dva roky 60 vlastníkov. Tieto príspevky vo výške 28 800 Sk (955,98 EUR) a prevod z SBD IV 255,29 (8,47 EUR) tvorili základ FS. Prevod z roku 2008: 679,54 EUR na bú a 0,88 EUR v HP. Zostatok k 31.12. 2009: -629,87 EUR nab ú a 53,17 EUR v HP
Platby FS za rok 2009 z b.ú. boli 1335,87 EUR (Tab.1), a predstavovali najmä platby za elektrinu, za rok 2009 celkove 634,36 EUR poštovné, administracia a prenájom miestnosti na schôdze OZ v celkovej výške 147,71 EUR , poistné 377,15 EUR a podanie odporu na OS 76,50 EUR, zbytok bankove poplatky a daň.
Zálohové platby na opravu garáži vo výške 165,97 EUR Sk zaplatili 3 vlastníci. Spolu za dva roky 51 členov OZ zaplatili 255 000 Sk (8 464,45 EUR) tvorili základ FO. Výdavky FO tvorili doplatok zaprojekt fy Dekprojekt a to 1 808,40 EUR (predposledná faktúra bola uhradena len v 50% výške z dôvodu výhrad k statickému projektu) a za elektrickú rozvodnú skriňu fy Elektro-EZIB 718,00 EUR. Zostatok na FO k 31.12.09 je 2 439,36 EUR
Prečerpanie FS -629,87 EUR za rok 2009 sa uhradilo z FO, keďže inými finančnými prostriedkami OZ nedisponuje.
Celkový prehľad o pohyboch financii na FS, FG, v Hotovostnej pokladni, na t.ú a b.ú v Tatra banke je v nasledujúcich piatich tabuľkách.
Sumarizácia finančných pohybov FS a FO na b.ú. (Tab. 1,2) súhlasí so sumou zostatkov na b.ú a t.ú. (Tab. 4,5) k 31.12 2009:
Zisk na t.ú (Tab.4) : úroky – daň : 29,50 – 5,60 = 23,90 EUR
|
||||||||
Č. |
Dokl.č. |
Názov |
Príjem |
Výdaj |
Zostatok |
|||
Prevod |
Úrok |
Platb. |
Popl. |
Daň |
||||
|
|
Prevod z r.2008 |
679,54 |
|
|
|
|
|
1 |
1/09 |
Dotácia hot.pokladne |
|
|
100,00 |
|
|
579,54 |
2 |
3/09 |
Výpis bú-I |
|
0,25 |
. |
6,87 |
0,04 |
572,88 |
3 |
7/09 |
Poistné 09, UNIQA |
|
|
377,15 |
|
|
195,73 |
4 |
9/09 |
Výpis bú-II, D7 |
|
0,07 |
|
4,41 |
191,38 |
|
5 |
10/09 |
|
|
35,07 |
|
|
156,31 |
|
15/09 |
Fak.Elektr Si 16-II |
|
|
34,64 |
|
|
121,67 |
|
7 |
16/09 |
Výpis bú-III, D10,15 |
15,93 |
0,11 |
|
4,37 |
0,02 |
133,32 |
8 |
17/09 |
Fak.Elektr.Si 16-III |
|
|
33,60 |
|
|
99,72 |
9 |
19/09 |
Výpis bú-IV, D17 |
|
0,06 |
|
5,14 |
0,01 |
94,63 |
10 |
20/09 |
Fak.Elektr.Si 16-IV |
|
|
|
|
59,79 |
|
11 |
20/09 |
Fak.Elektr.Si 5-IV |
|
|
|
|
-13,01 |
|
12 |
20/09 |
Dopl. k 17/09 |
|
|
3,00 |
|
|
-16,01 |
13 |
22/09 |
Dotácia hot.pokladne |
|
|
100,00 |
|
|
-116,01 |
14 |
24/09 |
Fak.Elektr.Si 5-V |
|
|
83,59 |
|
|
-199,60 |
15 |
24/09 |
Fak.Elektr.Si 16-V |
|
|
35,07 |
|
|
-234,67 |
16 |
27/09 |
Výpis bú V, D20,22,25 |
|
0,03 |
|
6,50 |
|
-241,14 |
17 |
28/09 |
Vklad Marcinčin, |
10,00 |
|
|
|
|
-231,14 |
18 |
30/09 |
Fak.Elektr.Si 5-VI |
|
|
81,92 |
|
|
-313,06 |
19 |
31/09 |
Fak.Elektr.Si 16-VI |
|
|
35,07 |
|
|
-348,13 |
20 |
33/09 |
Výp. bú VI, D24,28,30,31 |
|
0,01 |
|
6,00 |
|
-354,12 |
21 |
35/09 |
Výpis bú VII, D36,37 |
|
|
|
4,28 |
|
-358,40 |
22 |
36/09 |
Vyučt.Elekt. jun,S5 |
|
|
-104,66 |
|
|
-253,74 |
23 |
37/09 |
Vyučt.Elekt.jun S16 |
|
|
-14,34 |
|
|
-239,40 |
24 |
38/09 |
Fakt.Elektr. -VII,VIII |
|
|
115,60 |
|
|
-355,00 |
25 |
39/09 |
Výpis bú VIII, D38 |
|
|
|
6,00 |
|
-361,00 |
26 |
41/09 |
Fak.Elektr.Si 16-IX |
|
|
22,27 |
|
|
-383,27 |
27 |
42/09 |
Fak.Elektr.Si 5-IX |
|
|
36,16 |
|
|
-419,43 |
28 |
43/09 |
Výpis bú IX, D40,41,42 |
|
|
0,03 |
4,84 |
|
-424,30 |
29 |
44/09 |
Fak.Elektr.Si 5,16-X |
|
|
57,39 |
|
|
-481,69 |
30 |
46/09 |
Výpis bú X, D44 |
|
|
|
5,13 |
|
-486,82 |
31 |
47/09 |
Fak.Elektr.Si 16-XI |
|
|
22,15 |
|
|
-508,97 |
32 |
48/09 |
Fak.Elektr.Si 5-XI |
|
|
34,40 |
|
|
-543,37 |
33 |
49/09 |
Platba odpor na OS |
|
|
76,50 |
|
|
-619,87 |
34 |
50/09 |
Výpis bú, XI, D47,48,49 |
|
|
|
5,00 |
|
-624,87 |
35 |
53/09 |
Výpis bú XII |
|
|
|
5,00 |
|
-629,87 |
32 |
SPOLU |
705,47 |
0,53 |
1272,25 |
63,54 |
0,08 |
-629,87 |
pokračovanie: